Coventry Building Society-Anleihe: 5,875% bis 12.03.2030
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Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 52 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 24 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 18 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 15 | Buy |
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,349 |
| Stückzinsen | 2,564 |
| Duration in Jahren | 3,076 |
| Modified Duration | 2,919 |
| Fälligkeit | 12.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.02.2025: 102,28
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 12.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.03.2024 |
| Fälligkeit | 12.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.03.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 24/30 FLRMTN |
| ISIN | XS2777468674 |
| WKN | A3LVYU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3493 |
| Auf Kündigung | 5,3493 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,280 vom 17.02.2025
Coventry Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,03 | 105,84 | 17:20:18 |
| Clean | 101,47 | 103,28 | 17:20:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Coventry Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.439,77 € noch 308,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.748,64 €.
Börsenübersicht Coventry Building Society-Anleihe: 5,875% bis 12.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,97 % | 102,01 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 101,79 % | 101,98 % | -0,19 | |
| Quotrix | 101,47 % | 101,50 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 102,24 % | 102,28 % | -0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L413 | 29.10.2029 | 3.125% | 3,242% |
| A4D5RT | 21.01.2030 | - | - |
| A3KP7E | 20.12.2030 | 2.000% | - |
| A3LPNZ | 05.10.2033 | 6.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4216 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2229 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0549 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3LVYU)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVYU bzw. der ISIN XS2777468674. Die Anleihe wurde am 12.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3LVYU) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,22 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3493%. Das zuletzt am 18.12.2024 19:09:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.