Roche Holdings-Anleihe: 5,218% bis 08.03.2054
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Roche Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 2 | Buy |
| 2.125 Fraport 27Bds | XS2198879145 | 1 | Buy |
| 6.25 innogy30 11024 | XS0147048762 | 1 | Buy |
| 4.75 Treas 36 MTN | AU3SG0002710 | 1 | Buy |
| 0.125 ARG 30 Bds -S | XS2177363665 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,218 |
| Rendite in %* | 5,457 |
| Stückzinsen | 2,450 |
| Duration in Jahren | 12,074 |
| Modified Duration | 11,449 |
| Fälligkeit | 08.03.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.02.2025: 96,56
Kupondaten
| Kupon in % | 5,218 |
| Erstes Kupondatum | 08.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2054 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.03.2024 |
| Fälligkeit | 08.03.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 8.9.2053 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.03.2024 |
Stammdaten
| Name | ROCHE HLDGS 24/54 REGS |
| ISIN | USU75000CM64 |
| WKN | A3LVX8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.03.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4567 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,560 vom 25.02.2025
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4620 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6970 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0501 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,1880 | 11.500% |
Über die Roche Holdings Anleihe (A3LVX8)
Die Roche Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVX8 bzw. der ISIN USU75000CM64. Die Anleihe wurde am 08.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2024. Der Kupon der Roche Holdings-Anleihe (A3LVX8) beträgt 5,218%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,654 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4567%.