Bank of Montreal-Anleihe: 7,700% bis 26.05.2084
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Bank of Montreal Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 14 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 13 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 10 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,700 |
| Rendite in %* | 7,449 |
| Stückzinsen | 1,779 |
| Duration in Jahren | 12,201 |
| Modified Duration | 11,355 |
| Fälligkeit | 26.05.2084 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2025: 103,32
Kupondaten
| Kupon in % | 7,700 |
| Erstes Kupondatum | 26.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2084 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.03.2024 |
| Fälligkeit | 26.05.2084 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 26.05.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangswandlung in Shares der Emittentin bei Eintritt eines 'Trigger Events'. Das Wandelverhältnis wird bei Eintritt des 'Trigger Events' festgelegt. |
| Sonderkündigungsoption am | 08.03.2024 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 24/84 FLR |
| ISIN | US06368LQ586 |
| WKN | A3LVRW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.05.2084 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,4489 |
| Auf Kündigung | 213,5075 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,323 vom 19.02.2025
Börsenübersicht Bank of Montreal-Anleihe: 7,700% bis 26.05.2084
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,70 % | 102,72 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 102,70 % | 102,72 % | -0,02 | |
| Quotrix | 102,20 % | 102,22 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 103,37 % | 103,32 % | +0,05 | |
| ZKB | 103,75 % | 104,75 % | -0,95 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Bank of Nova Scotia | Baa3 | 8.000% |
| The Bank of Nova Scotia | Baa3 | 7.350% |
| Bank of Montreal | Baa3 | 7.300% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Baa3 | 6.987% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Baa3 | 6.950% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Schletter International BV | 8,4276 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,4306 | 11.876% |
| European Investment Bank EIB | 6,6920 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 7,5930 | 11.500% |
| Aonic AB | 8,2088 | 11.244% |
Über die Bank of Montreal Anleihe (A3LVRW)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVRW bzw. der ISIN US06368LQ586. Die Anleihe wurde am 08.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2084. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A3LVRW) beträgt 7,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,396 ergibt sich somit eine Rendite von 7,4489%. Das zuletzt am 01.11.2024 17:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.