Bank of Montreal-Anleihe: 7,700% bis 26.05.2084

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ISIN US06368LQ586


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Bank of Montreal Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,700
Rendite in %* 7,560
Stückzinsen 0,346
Duration in Jahren 12,969
Modified Duration 12,058
Fälligkeit 26.05.2084
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 101,83

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,700
Erstes Kupondatum26.05.2024
Letztes Kupondatum25.05.2084
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin26.05.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab08.03.2024

Emissionsdaten

EmittentBank of Montreal
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.03.2024
Fälligkeit26.05.2084

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am26.05.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisZwangswandlung in Shares der Emittentin bei Eintritt eines 'Trigger Events'. Das Wandelverhältnis wird bei Eintritt des 'Trigger Events' festgelegt.
Sonderkündigungsoption am08.03.2024

Stammdaten

NameBK MONTREAL 24/84 FLR
ISINUS06368LQ586
WKNA3LVRW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.05.2084

Rendite

Auf Verfall7,5600
Auf Kündigung223,9188

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,827 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating

Bank of Montreal Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,05 102,34 17:58:35
Clean 101,71 101,99 17:58:35

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bank of Montreal Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.372,73 € noch 31,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.404,53 €.

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Profil

Über die Bank of Montreal Anleihe (A3LVRW)

Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVRW bzw. der ISIN US06368LQ586. Die Anleihe wurde am 08.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2084. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A3LVRW) beträgt 7,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,694 ergibt sich somit eine Rendite von 7,56%. Das zuletzt am 01.11.2024 17:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.