Banco de Sabadell-Anleihe: 4,250% bis 13.09.2030

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WKN A3LVR9

ISIN XS2782109016


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,250
Rendite in %* 3,533
Stückzinsen 1,188
Duration in Jahren 4,877
Modified Duration 4,710
Fälligkeit 13.09.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2024: 103,66

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,250
Erstes Kupondatum13.09.2024
Letztes Kupondatum12.09.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin13.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab13.03.2024

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum13.03.2024
Fälligkeit13.09.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am13.09.2029
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBCO SABADELL 24/30 FLRMTN
ISINXS2782109016
WKNA3LVR9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis13.09.2030

Rendite

Auf Verfall3,5331
Auf Kündigung3,5331

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,657 vom 24.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Banco de Sabadell Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,84 105,40 13:24:27
Clean 103,66 104,21 13:24:27

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco de Sabadell Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.421,00 € noch 118,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.539,77 €.

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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A3LRNE 20.12.2030 4.538% -
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Profil

Über die Banco de Sabadell Anleihe (A3LVR9)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVR9 bzw. der ISIN XS2782109016. Die Anleihe wurde am 13.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.09.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A3LVR9) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,657 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5331%. Das zuletzt am 04.06.2024 13:29:13 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.