Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe: 3,375% bis 11.03.2031
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Koninklijke Ahold Delhaize Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 54 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 35 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 32 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 3,066 |
| Stückzinsen | 3,042 |
| Duration in Jahren | 4,558 |
| Modified Duration | 4,422 |
| Fälligkeit | 11.03.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.02.2025: 101,70
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.03.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.03.2024 |
| Fälligkeit | 11.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.12.2030 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 11.03.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 11.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AHOLD DELHA. 24/31 |
| ISIN | XS2780025271 |
| WKN | A3LVR5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.03.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0660 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,696 vom 03.02.2025
Koninklijke Ahold Delhaize Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,70 | 105,49 | 17:47:07 |
| Clean | 101,66 | 102,45 | 17:47:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Koninklijke Ahold Delhaize Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.245,10 € noch 304,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.549,31 €.
Börsenübersicht Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe: 3,375% bis 11.03.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,13 % | 101,92 % | +0,21 | |
| Düsseldorf | 102,04 % | 101,87 % | +0,17 | |
| Frankfurt | 101,83 % | 101,32 % | +0,51 | |
| gettex | 101,84 % | 101,70 % | +0,14 | |
| München | 101,99 % | 101,73 % | +0,26 | |
| Quotrix | 101,52 % | 101,33 % | +0,18 | |
| Stuttgart | 102,09 % | 101,81 % | +0,27 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.750% |
| Northrop Grumman | Baa1 | 7.750% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Koninklijke Ahold Delhaize
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LF3B | 04.04.2028 | 3.500% | 2,815% |
| A3KNE1 | 18.03.2030 | 0.375% | 2,945% |
| A3LVR6 | 11.03.2036 | 3.875% | 3,607% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 2,2532 | 12.763% |
| Philippinen Republik der | 2,5969 | 10.625% |
| Manitoba Provinz | 3,2597 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,4250 | 10.000% |
Über die Koninklijke Ahold Delhaize Anleihe (A3LVR5)
Die Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVR5 bzw. der ISIN XS2780025271. Die Anleihe wurde am 11.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.03.2024. Der Kupon der Koninklijke Ahold Delhaize-Anleihe (A3LVR5) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,758 ergibt sich somit eine Rendite von 3,066%. Das zuletzt am 05.12.2024 17:00:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.