Willis North America-Anleihe: 5,900% bis 05.03.2054
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Willis North America Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 22 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 17 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,900 |
| Rendite in %* | 6,186 |
| Stückzinsen | 0,914 |
| Duration in Jahren | 12,090 |
| Modified Duration | 11,386 |
| Fälligkeit | 05.03.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2025: 96,19
Kupondaten
| Kupon in % | 5,900 |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.03.2054 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Willis North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.03.2024 |
| Fälligkeit | 05.03.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 05.09.2053 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.03.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WILLIS N.AM. 24/54 |
| ISIN | US970648AN13 |
| WKN | A3LVNM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.03.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1863 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,190 vom 01.05.2025
Börsenübersicht Willis North America-Anleihe: 5,900% bis 05.03.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,19 % | |||
| Frankfurt | 97,34 % | |||
| Quotrix | 95,69 % | 96,32 % | -0,65 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Edison International | Baa3 | 8.125% |
| Energy Transfer | Baa3 | 8.000% |
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| Edison International | Baa3 | 7.875% |
| OCP | Baa3 | 7.500% |
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| Tuerkei Republik | 6,6743 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8647 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2148 | 11.500% |
Über die Willis North America Anleihe (A3LVNM)
Die Willis North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVNM bzw. der ISIN US970648AN13. Die Anleihe wurde am 05.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.03.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.03.2024. Der Kupon der Willis North America-Anleihe (A3LVNM) beträgt 5,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,19 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1863%. Das zuletzt am 27.02.2024 17:41:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.