Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 6,500% bis 08.03.2029
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Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 51 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 23 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| 3.625 RWE 29 Nts | XS2584685031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 4,982 |
| Stückzinsen | 5,788 |
| Duration in Jahren | 2,667 |
| Modified Duration | 2,541 |
| Fälligkeit | 08.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.01.2025: 105,52
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 08.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citycon Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.03.2024 |
| Fälligkeit | 08.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 08.12.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.03.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 08.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITYCON TR. 24/29 MTN |
| ISIN | XS2778383898 |
| WKN | A3LVJB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9824 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,520 vom 27.01.2025
Citycon Treasury BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 110,47 | 114,77 | 13:47:07 |
| Clean | 104,68 | 108,99 | 13:47:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citycon Treasury BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.898,50 € noch 578,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.477,27 €.
Börsenübersicht Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 6,500% bis 08.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 104,69 % | 105,25 % | -0,53 | |
| Düsseldorf | 105,75 % | 105,52 % | +0,22 | |
| Frankfurt | 104,68 % | 104,73 % | -0,05 | |
| Lang & Schwarz | 106,13 % | 105,76 % | +0,35 | |
| Quotrix | 104,68 % | 104,73 % | -0,05 | |
| Tradegate | 104,69 % | 104,49 % | +0,19 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:47:05 | 104,68 | ||
| 10:19:32 | 104,70 | ||
| 08:40:05 | 104,72 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Citycon Treasury BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19474 | 15.01.2027 | 2.375% | 4,553% |
| A3KM19 | 12.03.2028 | 1.625% | 4,767% |
| A3L64C | 11.03.2030 | 5.000% | 4,989% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5278 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Inin Group AS | 5,8562 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3751 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A3LVJB)
Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVJB bzw. der ISIN XS2778383898. Die Anleihe wurde am 08.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2024. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A3LVJB) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,52 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9824%.