Phillips 66-Anleihe: 5,250% bis 15.06.2031
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Phillips 66 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 5,183 |
| Stückzinsen | 1,284 |
| Duration in Jahren | 4,359 |
| Modified Duration | 4,144 |
| Fälligkeit | 15.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 100,35
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Phillips 66 Co. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.02.2024 |
| Fälligkeit | 15.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.04.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.02.2024 |
Stammdaten
| Name | PHILLIPS 66 24/31 |
| ISIN | US718547AU68 |
| WKN | A3LVFP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1831 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,350 vom 14.03.2025
Phillips 66 Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,36 | 103,30 | 17:20:18 |
| Clean | 100,08 | 102,02 | 17:20:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Phillips 66 Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.375,11 € noch 117,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.493,08 €.
Börsenübersicht Phillips 66-Anleihe: 5,250% bis 15.06.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,58 % | 100,35 % | +0,23 | |
| Frankfurt | 100,57 % | 100,56 % | +0,01 | |
| Quotrix | 100,08 % | 99,86 % | +0,22 | |
| ZKB | 100,88 % | 102,02 % | -1,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Hydro One | A3 | 6.930% |
| HSBC Holdings | A3 | 6.800% |
| General Electric Capital | A3 | 6.750% |
| Citigroup | A3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von Phillips 66
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5F2 | 15.12.2029 | 3.150% | - |
| A3LGPY | 15.12.2029 | 3.150% | 4,964% |
| A3LF11 | 30.06.2033 | 5.300% | 5,487% |
| A3L1HH | 15.03.2035 | 4.950% | 5,576% |
| A3LGPV | 15.02.2045 | 4.680% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0319 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Phillips 66 Anleihe (A3LVFP)
Die Phillips 66-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVFP bzw. der ISIN US718547AU68. Die Anleihe wurde am 28.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.02.2024. Der Kupon der Phillips 66-Anleihe (A3LVFP) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,58 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1831%. Das zuletzt am 26.02.2024 10:36:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.