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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merlin Properties SOCIMI S.A. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.09.2023 |
| Fälligkeit | 18.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 18.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERLIN PROP. 23/29 MTN |
| ISIN | XS2760095328 |
| WKN | A3LVCN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.09.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Merlin Properties SOCIMI Anleihe (A3LVCN)
Die Merlin Properties SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVCN bzw. der ISIN XS2760095328. Die Anleihe wurde am 18.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2023. Der Kupon der Merlin Properties SOCIMI-Anleihe (A3LVCN) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2025 statt.