Ile-de-France Mobilités-Anleihe: 3,450% bis 25.06.2049

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WKN A3LV5K

ISIN FR001400OQE8


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Ile-de-France Mobilites Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 52 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 24 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 18 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,450
Rendite in %* 3,751
Stückzinsen 2,240
Duration in Jahren 15,634
Modified Duration 15,069
Fälligkeit 25.06.2049
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.02.2025: 95,25

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,450
Erstes Kupondatum25.06.2024
Letztes Kupondatum24.06.2049
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.03.2024

Emissionsdaten

EmittentIle-de-France Mobilités
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.03.2024
Fälligkeit25.06.2049

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am18.03.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameILE-DE-FR.MO. 24/49 MTN
ISINFR001400OQE8
WKNA3LV5K
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
Emittentengruppe33
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.06.2049

Rendite

Auf Verfall3,7508

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,250 vom 17.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Ile-de-France Mobilites Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,18 97,22 21:59:28
Clean 93,94 94,98 21:59:28

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Ile-de-France Mobilites Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.497,50 € noch 224,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.721,51 €.

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Profil

Über die Ile-de-France Mobilites Anleihe (A3LV5K)

Die Ile-de-France Mobilites-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV5K bzw. der ISIN FR001400OQE8. Die Anleihe wurde am 18.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Ile-de-France Mobilites-Anleihe (A3LV5K) beträgt 3,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,344 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7508%.