Trust Fibra Uno-Anleihe: 7,375% bis 13.02.2034
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Trust Fibra Uno Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 3.625 VOLK 26 EMTN | XS2745344601 | 11 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,375 |
| Rendite in %* | 7,264 |
| Stückzinsen | 0,509 |
| Duration in Jahren | 5,750 |
| Modified Duration | 5,361 |
| Fälligkeit | 13.02.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.03.2025: 100,71
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 13.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.02.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trust Fibra Uno |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.02.2024 |
| Fälligkeit | 13.02.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 13.02.2024 |
Stammdaten
| Name | TRT.FIBR.UNO 24/34 REGS |
| ISIN | USP9401JAA53 |
| WKN | A3LUG7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.02.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,2642 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,710 vom 10.03.2025
Weitere Anleihen von Trust Fibra Uno
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D50M | 23.01.2032 | 7.700% | - |
| A4D50L | 23.01.2032 | 7.700% | 7,044% |
| A4D50K | 23.01.2037 | 8.250% | - |
| A4D50J | 23.01.2037 | 8.250% | 8,165% |
| A1ZC41 | 30.01.2044 | 6.950% | 8,475% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 7,3460 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 6,6497 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 6,6836 | 11.500% |
| Aonic AB | 8,1569 | 11.244% |
| Secop Group Holding | 7,8978 | 11.131% |
Über die Trust Fibra Uno Anleihe (A3LUG7)
Die Trust Fibra Uno-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUG7 bzw. der ISIN USP9401JAA53. Die Anleihe wurde am 13.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.02.2024. Der Kupon der Trust Fibra Uno-Anleihe (A3LUG7) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,56 ergibt sich somit eine Rendite von 7,2642%.