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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | 871787 |
| Emissionsvolumen* | 70.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.08.2022 |
| Fälligkeit | 01.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit |
| ...Hinweis | (20 Tage 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 08.09.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASSERTIO HLD 24/27 CV |
| ISIN | US04546CAB28 |
| WKN | A3LUB2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die 871787 Anleihe (A3LUB2)
Die 871787-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUB2 bzw. der ISIN US04546CAB28. Die Anleihe wurde am 25.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 70,00 Mio.. Der Kupon der 871787-Anleihe (A3LUB2) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2025 statt.