Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,125% bis 24.01.2029

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WKN A3LTSG

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ISIN US222213BE97


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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 41 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 22 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 20 Buy
3.5DPAG 36 15MTN -S XS2784415718 20 Buy
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 4,161
Stückzinsen 0,479
Duration in Jahren 3,182
Modified Duration 3,055
Fälligkeit 24.01.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.03.2025: 99,88

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum24.07.2024
Letztes Kupondatum23.01.2029
Periodenunterschiede Kupons00
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.01.2024

Emissionsdaten

EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum24.01.2024
Fälligkeit24.01.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am24.01.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCEB 24/29 MTN
ISINUS222213BE97
WKNA3LTSG
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land7E
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.01.2029

Rendite

Auf Verfall4,1605

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,875 vom 07.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,04 101,14 17:19:36
Clean 99,57 100,67 17:19:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.268,48 € noch 44,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.312,55 €.

Kurse und Börsenplätze
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A3LTL4 17.01.2029 3.700% -
A2RW26 30.01.2029 0.625% 2,682%
A3LW0G 03.04.2029 4.300% 4,591%
A3K4H6 13.04.2029 1.000% 2,716%
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Profil

Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LTSG)

Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTSG bzw. der ISIN US222213BE97. Die Anleihe wurde am 24.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LTSG) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,95 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1605%. Das zuletzt am 22.01.2024 21:20:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.