Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,125% bis 24.01.2029
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 30 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 28 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 26 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,141 |
| Stückzinsen | 0,593 |
| Duration in Jahren | 3,100 |
| Modified Duration | 2,977 |
| Fälligkeit | 24.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 99,95
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.01.2024 |
| Fälligkeit | 24.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 24/29 MTN |
| ISIN | US222213BE97 |
| WKN | A3LTSG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1407 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,945 vom 17.03.2025
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,98 | 101,07 | 17:20:15 |
| Clean | 99,39 | 100,48 | 17:20:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.210,29 € noch 54,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.264,60 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 4,125% bis 24.01.2029
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 10.750% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LM50 | 13.09.2028 | 3.125% | 2,637% |
| A3LTL4 | 17.01.2029 | 3.700% | - |
| A2RW26 | 30.01.2029 | 0.625% | 2,696% |
| A3LW0G | 03.04.2029 | 4.300% | 4,539% |
| A3K4H6 | 13.04.2029 | 1.000% | 2,726% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7648 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LTSG)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTSG bzw. der ISIN US222213BE97. Die Anleihe wurde am 24.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LTSG) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,835 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1407%. Das zuletzt am 22.01.2024 21:20:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.