Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 6,875% bis 24.01.2034
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Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 17 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 0.25 BRD 27 Obl | DE0001102416 | 13 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,875 |
| Rendite in %* | 6,138 |
| Stückzinsen | 1,714 |
| Duration in Jahren | 6,559 |
| Modified Duration | 6,180 |
| Fälligkeit | 24.01.2034 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.04.2025: 104,88
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nova Ljubljanska Banka d.d. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.01.2024 |
| Fälligkeit | 24.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.01.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN |
| ISIN | XS2750306511 |
| WKN | A3LTNW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1381 |
| Auf Kündigung | 6,1380 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,880 vom 25.04.2025
Börsenübersicht Nova Ljubljanska Banka d.d.-Anleihe: 6,875% bis 24.01.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,26 % | 104,25 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 104,28 % | 104,25 % | +0,03 | |
| Quotrix | 103,76 % | 103,75 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 104,84 % | 104,88 % | -0,04 | |
| ZKB | 118,94 % | 118,94 % | ±0,00 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 6,9924 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4186 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8157 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2693 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,3030 | 11.250% |
Über die Nova Ljubljanska Banka dd Anleihe (A3LTNW)
Die Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTNW bzw. der ISIN XS2750306511. Die Anleihe wurde am 24.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nova Ljubljanska Banka dd-Anleihe (A3LTNW) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,84 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1381%.