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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 07.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 525.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.01.2024 |
| Fälligkeit | 07.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.07.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 24/28 MTN |
| ISIN | US3134H1NZ23 |
| WKN | A3LTCD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.01.2028 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A3LTCD)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTCD bzw. der ISIN US3134H1NZ23. Die Anleihe wurde am 16.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 525,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A3LTCD) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.01.2025 statt.