African Development Bank-Anleihe: 5,750%

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WKN A3LT8T

ISIN US008281BF39


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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 35 Buy
2.5 BRD 26 Obl DE000BU22049 18 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,750
Rendite in %* 6,267
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 7,833
Modified Duration 7,372
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2025: 96,31 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum07.08.2024
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin07.08.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab07.02.2024

Emissionsdaten

EmittentAfrican Development Bank
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.02.2024

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am07.08.2034
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameAFR.DEV.BK 24/UND. FLR
ISINUS008281BF39
WKNA3LT8T
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAfrikanische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall6,2667
Auf Kündigung6,2572

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,243 vom 26.02.2025

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Analyse und Rating

African Development Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 95,52 97,88 21:59:22
Clean 95,52 97,88 21:59:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.025,36 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.025,36 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die African Development Bank Anleihe (A3LT8T)

Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT8T bzw. der ISIN US008281BF39. Die Anleihe wurde am 07.02.2024 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.08.2034. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3LT8T) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,312 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2667%. Das zuletzt am 20.02.2024 11:35:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.