CTP-Anleihe: 4,750% bis 05.02.2030

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WKN A3LT84

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ISIN XS2759989234


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CTP Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 15 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 10 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 9 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 8 Buy
3.25 OMV 31 20 EMTN XS2886118079 8 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,750
Rendite in %* 3,553
Stückzinsen 0,286
Duration in Jahren 4,461
Modified Duration 4,308
Fälligkeit 05.02.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.02.2025: 105,34

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,750
Erstes Kupondatum05.02.2025
Letztes Kupondatum04.02.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.02.2024

Emissionsdaten

EmittentCTP N.V.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.02.2024
Fälligkeit05.02.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 5.11.2029 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am05.02.2024
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am05.02.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCTP 24/30 MTN
ISINXS2759989234
WKNA3LT84
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis05.02.2030

Rendite

Auf Verfall3,5529

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,340 vom 27.02.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
Panama Republik Baa3 9.375%
Occidental Petroleum Baa3 8.875%
Telefonica Europe BV Baa3 8.250%
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Hess Baa3 7.875%
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Profil

Über die CTP Anleihe (A3LT84)

Die CTP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT84 bzw. der ISIN XS2759989234. Die Anleihe wurde am 05.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2024. Der Kupon der CTP-Anleihe (A3LT84) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,392 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5529%. Das zuletzt am 05.07.2024 14:31:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.

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