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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 8,875 |
Erstes Kupondatum | 12.08.2024 |
Letztes Kupondatum | 11.02.2031 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 12.02.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 12.02.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | FS Luxembourg S.à.r.l. |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 12.02.2024 |
Fälligkeit | 12.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | Teilkündigung möglich, zu wechselnden Kursen ab 12.02.2027 jederzeit |
Kündigungsoption am | 12.02.2024 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | bis Februar 11, 2027 35% clawback Option |
Sonderkündigungsoption am | 12.02.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,8750 |
Stammdaten
Name | FS LUXEMB. 24/31 REGS |
ISIN | USL40756AE57 |
WKN | A3LT64 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Luxemburg |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 12.02.2031 |
Analyse und Rating
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Über die FS Luxembourg Sarl Anleihe (A3LT64)
Die FS Luxembourg Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT64 bzw. der ISIN USL40756AE57. Die Anleihe wurde am 12.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.02.2024. Der Kupon der FS Luxembourg Sarl-Anleihe (A3LT64) beträgt 8,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.02.2025 statt.