National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,000% bis 07.02.2031
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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 4,863 |
| Stückzinsen | 1,454 |
| Duration in Jahren | 4,271 |
| Modified Duration | 4,073 |
| Fälligkeit | 07.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 100,72
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 07.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.02.2024 |
| Fälligkeit | 07.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 07.12.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.02.2024 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 24/31 MTN |
| ISIN | US63743HFP29 |
| WKN | A3LT1Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8630 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,720 vom 22.11.2024
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,09 | 102,54 | 17:59:53 |
| Clean | 100,64 | 101,09 | 17:59:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.703,95 € noch 139,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.843,51 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 5,000% bis 07.02.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,03 % | 100,24 % | -0,21 | |
| Frankfurt | 100,25 % | 100,24 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,52 % | 99,73 % | -0,21 | |
| Stuttgart | 100,55 % | 100,72 % | -0,17 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| AXA | A2 | 8.600% |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| Sanctuary Housing Association | A2 | 8.375% |
| American Express | A2 | 6.489% |
| Commonwealth Bank of Australia | A2 | 6.221% |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYR2 | 15.06.2029 | 5.150% | - |
| A28SWK | 15.03.2030 | 2.400% | 5,006% |
| A283EM | 15.03.2031 | 1.350% | - |
| A3KLJL | 15.06.2031 | 1.650% | 5,029% |
| 850309 | 01.03.2032 | 8.000% | 5,272% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3LT1Y)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT1Y bzw. der ISIN US63743HFP29. Die Anleihe wurde am 05.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2024. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3LT1Y) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,03 ergibt sich somit eine Rendite von 4,863%. Das zuletzt am 26.01.2024 15:45:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.