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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 2,100 |
Erstes Kupondatum | 15.03.2024 |
Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 15.09.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Realty Income Corp. |
Emissionsvolumen* | 131.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 15.09.2023 |
Fälligkeit | 15.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | sowie ab 15.1.2028 jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
Kündigungsoption am | 23.01.2024 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
Name | REALTY INCOM 24/28 |
ISIN | US756109CK84 |
WKN | A3LT0U |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2028 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Realty Income Anleihe (A3LT0U)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT0U bzw. der ISIN US756109CK84. Die Anleihe wurde am 15.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 131.000,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.01.2024. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3LT0U) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt.