Compagnie de Financement Foncier-Anleihe: 1,350% bis 24.01.2031

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WKN A3LSVM

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ISIN CH1305916913


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Compagnie de Financement Foncier Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,350
Rendite in %* 1,084
Stückzinsen 0,192
Duration in Jahren 5,523
Modified Duration 5,464
Fälligkeit 24.01.2031
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 101,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,350
Erstes Kupondatum24.01.2025
Letztes Kupondatum23.01.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.01.2024

Emissionsdaten

EmittentCompagnie de Financement Foncier
Emissionsvolumen*150.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum24.01.2024
Fälligkeit24.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCIE FIN.FONC 24/31 MTN
ISINCH1305916913
WKNA3LSVM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Obligation Foncières
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFrankreich
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.01.2031

Rendite

Auf Verfall1,0844

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,500 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating

Compagnie de Financement Foncier Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,79 102,84 22:00:00
Clean 101,60 102,65 22:00:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Compagnie de Financement Foncier Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.670,48 € noch 19,99 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.690,47 €.

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Profil

Über die Compagnie de Financement Foncier Anleihe (A3LSVM)

Die Compagnie de Financement Foncier-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSVM bzw. der ISIN CH1305916913. Die Anleihe wurde am 24.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Compagnie de Financement Foncier-Anleihe (A3LSVM) beträgt 1,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,5 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0844%. Das zuletzt am 10.01.2024 13:06:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.