TRATON Finance Luxembourg-Anleihe: 5,625% bis 16.01.2029
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TRATON Finance Luxembourg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 37 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
| 10.5 HERTHA 25 Bds | SE0011337054 | 12 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 5,479 |
| Stückzinsen | 0,663 |
| Duration in Jahren | 3,459 |
| Modified Duration | 3,280 |
| Fälligkeit | 16.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.02.2025: 100,50
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | TRATON Finance Luxembourg S.A. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.01.2024 |
| Fälligkeit | 16.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 16.12.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRATON FIN. 24/29 MTN |
| ISIN | DE000A3LSV01 |
| WKN | A3LSV0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4786 |
| Auf Kündigung | 5,4787 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,500 vom 28.02.2025
TRATON Finance Luxembourg Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,12 | 101,41 | 17:59:50 |
| Clean | 100,46 | 100,75 | 17:59:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TRATON Finance Luxembourg Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.191,43 € noch 80,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.271,62 €.
Börsenübersicht TRATON Finance Luxembourg-Anleihe: 5,625% bis 16.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,52 % | 100,50 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| 000000 | Baa2 | 7.450% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
| Horace Mann Educators | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von TRATON Finance Luxembourg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LHK8 | 16.05.2028 | 4.250% | 3,018% |
| A3L05X | 11.09.2028 | 3.666% | 2,361% |
| A3LTF5 | 19.01.2029 | 4.237% | 1,628% |
| A3LTF6 | 19.01.2029 | 4.250% | 3,399% |
| A3KNP9 | 24.03.2029 | 0.750% | 3,151% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,3981 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0106 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Rakuten Group | 6,0684 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,9450 | 11.250% |
Über die TRATON Finance Luxembourg Anleihe (A3LSV0)
Die TRATON Finance Luxembourg-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSV0 bzw. der ISIN DE000A3LSV01. Die Anleihe wurde am 16.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.12.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TRATON Finance Luxembourg-Anleihe (A3LSV0) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,52 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4786%. Das zuletzt am 18.03.2024 12:10:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.