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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 764.633.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2023 |
| Fälligkeit | 25.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Collateral Clean-up zu jedem Zinstermin mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen |
| Sonderkündigungsoption am | 09.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 23/30 FLR |
| ISIN | US3137HB2L74 |
| WKN | A3LSSS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A3LSSS)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSSS bzw. der ISIN US3137HB2L74. Die Anleihe wurde am 01.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 764,63 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2025 statt.