DNB Boligkreditt A.S.-Anleihe: 5,060% bis 15.05.2026
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DNB Boligkreditt AS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,060 |
| Rendite in %* | 908,615 |
| Stückzinsen | 0,564 |
| Duration in Jahren | 0,289 |
| Modified Duration | 0,029 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | NOK |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2024: 4,62
Kupondaten
| Kupon in % | 5,060 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Boligkreditt A.S. |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000.000 |
| Emissionswährung | NOK |
| Emissionsdatum | 15.05.2023 |
| Fälligkeit | 15.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BOLIGKRED. 23/26 FLR |
| ISIN | NO0012917519 |
| WKN | A3LSBP |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 2000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 908,6154 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 4,620 vom 26.12.2024
Börsenübersicht DNB Boligkreditt A.S.-Anleihe: 5,060% bis 15.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Oslo | 4,62 % |
Über die DNB Boligkreditt AS Anleihe (A3LSBP)
Die DNB Boligkreditt AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSBP bzw. der ISIN NO0012917519. Die Anleihe wurde am 15.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der DNB Boligkreditt AS-Anleihe (A3LSBP) beträgt 5,060%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 4,62 ergibt sich somit eine Rendite von 908,6154%.