FAB Sukuk-Anleihe: 4,779% bis 23.01.2029

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WKN A3LS5X

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ISIN XS2747271018


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FAB Sukuk Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,779
Rendite in %* 4,687
Stückzinsen 0,660
Duration in Jahren 3,058
Modified Duration 2,921
Fälligkeit 23.01.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 100,32

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,779
Erstes Kupondatum23.07.2024
Letztes Kupondatum22.01.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab23.01.2024

Emissionsdaten

EmittentFAB Sukuk Co. Ltd.
Emissionsvolumen*800.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.01.2024
Fälligkeit23.01.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameFAB SUKUK 24/29 MTN
ISINXS2747271018
WKNA3LS5X
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.01.2029

Rendite

Auf Verfall4,6866

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,320 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

FAB Sukuk Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,08 101,68 17:45:39
Clean 100,42 101,02 17:45:39

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute FAB Sukuk Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.283,22 € noch 60,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.343,88 €.

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Profil

Über die FAB Sukuk Anleihe (A3LS5X)

Die FAB Sukuk-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS5X bzw. der ISIN XS2747271018. Die Anleihe wurde am 23.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der FAB Sukuk-Anleihe (A3LS5X) beträgt 4,779%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,41 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6866%. Das zuletzt am 18.01.2024 14:42:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.