FAB Sukuk-Anleihe: 4,779% bis 23.01.2029
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FAB Sukuk Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,779 |
| Rendite in %* | 4,687 |
| Stückzinsen | 0,660 |
| Duration in Jahren | 3,058 |
| Modified Duration | 2,921 |
| Fälligkeit | 23.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 100,32
Kupondaten
| Kupon in % | 4,779 |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | FAB Sukuk Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.01.2024 |
| Fälligkeit | 23.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FAB SUKUK 24/29 MTN |
| ISIN | XS2747271018 |
| WKN | A3LS5X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6866 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,320 vom 14.03.2025
FAB Sukuk Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,08 | 101,68 | 17:45:39 |
| Clean | 100,42 | 101,02 | 17:45:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute FAB Sukuk Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.283,22 € noch 60,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.343,88 €.
Börsenübersicht FAB Sukuk-Anleihe: 4,779% bis 23.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,41 % | 100,32 % | +0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
Weitere Anleihen von FAB Sukuk
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A287LK | 14.01.2026 | 1.411% | 4,632% |
| A3LC1R | 17.01.2028 | 4.581% | - |
| A3L77R | 16.01.2030 | 5.153% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die FAB Sukuk Anleihe (A3LS5X)
Die FAB Sukuk-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS5X bzw. der ISIN XS2747271018. Die Anleihe wurde am 23.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der FAB Sukuk-Anleihe (A3LS5X) beträgt 4,779%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,41 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6866%. Das zuletzt am 18.01.2024 14:42:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.