Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.-Anleihe: 4,375% bis 01.02.2030

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WKN A3LRUK

ISIN XS2729836234


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Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,375
Rendite in %* 3,338
Stückzinsen 3,921
Duration in Jahren 3,634
Modified Duration 3,517
Fälligkeit 01.02.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.12.2024: 104,80

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,375
Erstes Kupondatum01.02.2025
Letztes Kupondatum31.01.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin01.02.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.12.2023

Emissionsdaten

EmittentMediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.12.2023
Fälligkeit01.02.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am01.02.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am05.12.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMEDIOBANCA 23/30 FLR MTN
ISINXS2729836234
WKNA3LRUK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis01.02.2030

Rendite

Auf Verfall3,3378
Auf Kündigung3,3378

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,797 vom 25.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,72 109,06 17:59:59
Clean 104,80 105,14 17:59:59

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.514,20 € noch 392,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.906,28 €.

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Profil

Über die Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA Anleihe (A3LRUK)

Die Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRUK bzw. der ISIN XS2729836234. Die Anleihe wurde am 05.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.02.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA-Anleihe (A3LRUK) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,797 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3378%. Das zuletzt am 20.03.2024 19:15:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.