Roche Finance Europe B.V.-Anleihe: 3,312% bis 04.12.2027

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WKN A3LRTS

ISIN XS2726331932


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Roche Finance Europe BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 24 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
Suedzucker Int VRN XS0222524372 12 Buy
7.75 NZWL 27 Anl DE000A30VUP4 12 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 11 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,312
Rendite in %* 2,551
Stückzinsen 0,263
Duration in Jahren 2,747
Modified Duration 2,679
Fälligkeit 04.12.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.01.2025: 102,12

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,312
Erstes Kupondatum04.12.2024
Letztes Kupondatum03.12.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.12.2023

Emissionsdaten

EmittentRoche Finance Europe B.V.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.12.2023
Fälligkeit04.12.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 4.11.2027 zu 100% jederzeit mit 30 Tagen Frist
Kündigungsoption am04.12.2023
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am04.12.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameROCHE F. EUR 23/27 MTN
ISINXS2726331932
WKNA3LRTS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis04.12.2027

Rendite

Auf Verfall2,5513

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,115 vom 02.01.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Roche Finance Europe BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,17 102,63 17:56:48
Clean 101,91 102,37 17:56:48

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Roche Finance Europe BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.237,10 € noch 26,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.263,41 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Roche Finance Europe B.V.-Anleihe: 3,312% bis 04.12.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 102,19 % 102,12 % +0,07
Berlin 102,01 % 101,94 % +0,07
Düsseldorf 102,39 % 101,94 % +0,44
Frankfurt 101,91 % 101,87 % +0,04
gettex 102,15 % 101,94 % +0,21
Hamburg 102,38 % 102,12 % +0,26
Hannover 102,00 % 101,93 % +0,07
München 102,08 % 101,94 % +0,14
Quotrix 101,89 % 101,94 % -0,05
Stuttgart 102,01 % 101,89 % +0,12
Tradegate 100,03 %
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Profil

Über die Roche Finance Europe BV Anleihe (A3LRTS)

Die Roche Finance Europe BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRTS bzw. der ISIN XS2726331932. Die Anleihe wurde am 04.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.12.2023. Der Kupon der Roche Finance Europe BV-Anleihe (A3LRTS) beträgt 3,312%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,004 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5513%. Das zuletzt am 09.09.2024 14:56:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.