China Construction Bank [Luxembourg Branch]-Anleihe: 3,875% bis 29.11.2026
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China Construction Bank Luxembourg Branch Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 45 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 2,681 |
| Stückzinsen | 1,603 |
| Duration in Jahren | 1,136 |
| Modified Duration | 1,106 |
| Fälligkeit | 29.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.04.2025: 101,83
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 29.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.11.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2023 |
| Fälligkeit | 29.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHN CON.BK 23/26 MTN REGS |
| ISIN | XS2723150517 |
| WKN | A3LRPW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6813 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,830 vom 29.04.2025
China Construction Bank Luxembourg Branch Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,27 | 103,61 | 15:43:38 |
| Clean | 101,67 | 102,01 | 15:43:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Construction Bank Luxembourg Branch Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.201,00 € noch 160,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.361,31 €.
Börsenübersicht China Construction Bank [Luxembourg Branch]-Anleihe: 3,875% bis 29.11.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,67 % | 101,17 % | +0,49 | |
| Frankfurt | 101,66 % | 101,80 % | -0,14 | |
| gettex | 101,80 % | 101,83 % | -0,03 | |
| München | 101,82 % | 101,67 % | +0,15 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:01:16 | 101,82 | ||
| 08:01:09 | 101,01 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 10.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| Bayerische Landesbank | A1 | 7.000% |
| BPCE | A1 | 6.799% |
Weitere Anleihen von China Construction Bank Luxembourg Branch
mehr Anleihen von China Construction Bank Luxembourg BranchÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,2361 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2651 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9749 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9437 | 9.950% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
Über die China Construction Bank Luxembourg Branch Anleihe (A3LRPW)
Die China Construction Bank Luxembourg Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRPW bzw. der ISIN XS2723150517. Die Anleihe wurde am 30.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der China Construction Bank Luxembourg Branch-Anleihe (A3LRPW) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,01 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6813%. Das zuletzt am 06.12.2023 18:22:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.