Close Brothers Group-Anleihe: 11,125%
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Close Brothers Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 38 | Buy |
| 3.875 Gren 28 Nts | XS3175869737 | 25 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 18 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 11,125 |
| Rendite in %* | 9,721 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 5,697 |
| Modified Duration | 5,192 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.08.2025: 108,30 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 11,125 |
| Erstes Kupondatum | 29.05.2024 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Close Brothers Group PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.11.2023 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | am 29.11.2028 sowie ab 29.5.2029 alle 5 Jahre zu 100% mit jeweils 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 29.11.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Bei Eintritt eines 'Trigger Event' erfolgt eine Zwangswandlung in Common Shares der Emittentin. Das Wandelverhältnis wird bei Eintritt de 'Trigger Events' festgelegt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen |
| Sonderkündigungsoption am | 29.11.2023 |
Stammdaten
| Name | CLOSE BROTH 23/UND. FLR |
| ISIN | XS2541917105 |
| WKN | A3LRPV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 9,7209 |
| Auf Kündigung | 9,7870 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,735 vom 18.08.2025
Close Brothers Group Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 108,35 | 111,36 | 21:46:19 |
| Clean | 108,35 | 111,36 | 21:46:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Close Brothers Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.873,87 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.873,87 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 12.250% |
| Investec | Ba1 | 10.500% |
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.250% |
| Hellenic Bank Public Company Ltd | Ba1 | 10.250% |
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.125% |
Weitere Anleihen von Close Brothers Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z0P | 26.04.2023 | 2.750% | - |
| A19B2M | 24.01.2027 | 4.250% | - |
| A3LJ0Y | 14.06.2028 | 7.750% | 5,501% |
| A3KSE1 | 11.09.2031 | 2.000% | 2,662% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,4913 | 13.375% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,7172 | 13.375% |
| Permanent TSB Group Holdings | 10,2563 | 13.250% |
| Eleving Group | 10,6458 | 13.000% |
| Titania Holding AB | 10,0685 | 12.573% |
Über die Close Brothers Group Anleihe (A3LRPV)
Die Close Brothers Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRPV bzw. der ISIN XS2541917105. Die Anleihe wurde am 29.11.2023 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Close Brothers Group-Anleihe (A3LRPV) beträgt 11,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,3 ergibt sich somit eine Rendite von 9,7209%. Das zuletzt am 27.03.2025 21:14:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.