Close Brothers Group-Anleihe: 11,125%
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Close Brothers Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 22 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 3 DPAG 30 EMTN | XS3032045471 | 13 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 11,125 |
| Rendite in %* | 11,431 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 5,516 |
| Modified Duration | 4,950 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2025: 98,58 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 11,125 |
| Erstes Kupondatum | 29.05.2024 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Close Brothers Group PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.11.2023 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | am 29.11.2028 sowie ab 29.5.2029 alle 5 Jahre zu 100% mit jeweils 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 29.11.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Bei Eintritt eines 'Trigger Event' erfolgt eine Zwangswandlung in Common Shares der Emittentin. Das Wandelverhältnis wird bei Eintritt de 'Trigger Events' festgelegt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen |
| Sonderkündigungsoption am | 29.11.2023 |
Stammdaten
| Name | CLOSE BROTH 23/UND. FLR |
| ISIN | XS2541917105 |
| WKN | A3LRPV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 11,4313 |
| Auf Kündigung | 11,3698 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,228 vom 19.02.2025
Close Brothers Group Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,58 | 103,58 | 17:57:05 |
| Clean | 98,58 | 103,58 | 17:57:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Close Brothers Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.303,12 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.303,12 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | Baa3 | 13.625% |
| Virgin Money UK | Baa3 | 11.000% |
| Santander UK | Baa3 | 10.063% |
| OSB GROUP | Baa3 | 9.993% |
| Fifth Third Bancorp | Baa3 | 9.978% |
Weitere Anleihen von Close Brothers Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z0P | 26.04.2023 | 2.750% | - |
| A19B2M | 24.01.2027 | 4.250% | - |
| A3LJ0Y | 14.06.2028 | 7.750% | 6,967% |
| A3KSE1 | 11.09.2031 | 2.000% | 3,541% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 10,4758 | 18.639% |
| Air Baltic Corporation AS | 10,8521 | 14.500% |
| Archer Norge AS | 11,8160 | 14.357% |
| William John HV | 11,0627 | 14.000% |
| Transnet SOC | 11,5833 | 13.500% |
Über die Close Brothers Group Anleihe (A3LRPV)
Die Close Brothers Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRPV bzw. der ISIN XS2541917105. Die Anleihe wurde am 29.11.2023 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Close Brothers Group-Anleihe (A3LRPV) beträgt 11,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,58 ergibt sich somit eine Rendite von 11,4313%. Das zuletzt am 14.08.2024 23:06:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.