State Street-Anleihe: 6,123% bis 21.11.2034

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WKN A3LRMU

ISIN US857477CG64


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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 17 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 11 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 9 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 9 Buy
3.875 MTU 31 Nts -S XS2887896574 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,123
Rendite in %* 5,413
Stückzinsen 2,233
Duration in Jahren 5,726
Modified Duration 5,432
Fälligkeit 21.11.2034
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2025: 105,23

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,123
Erstes Kupondatum21.05.2024
Letztes Kupondatum20.11.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin21.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.11.2023

Emissionsdaten

EmittentState Street Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.11.2023
Fälligkeit21.11.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am21.11.2033
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameSTATE STREET 23/34 FLR
ISINUS857477CG64
WKNA3LRMU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis21.11.2034

Rendite

Auf Verfall5,4125
Auf Kündigung5,4125

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,231 vom 02.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

State Street Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 106,91 108,41 17:20:15
Clean 104,67 106,18 17:20:15

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute State Street Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.811,50 € noch 206,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.017,81 €.

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Profil

Über die State Street Anleihe (A3LRMU)

Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRMU bzw. der ISIN US857477CG64. Die Anleihe wurde am 21.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.11.2033. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LRMU) beträgt 6,123%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,044 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4125%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.