Bayer US Finance LLC-Anleihe: 6,125% bis 21.11.2026

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WKN A3LRL9

ISIN USU07264AH42


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Bayer US Finance LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 27 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 25 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 25 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 19 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,125
Rendite in %* 5,015
Stückzinsen 2,200
Duration in Jahren 0,770
Modified Duration 0,733
Fälligkeit 21.11.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.03.2025: 101,71

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,125
Erstes Kupondatum21.05.2024
Letztes Kupondatum20.11.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.11.2023

Emissionsdaten

EmittentBayer US Finance LLC
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.11.2023
Fälligkeit21.11.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 21.10.2026 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am21.11.2023
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am21.11.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAYER US FIN 23/26 REGS
ISINUSU07264AH42
WKNA3LRL9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis21.11.2026

Rendite

Auf Verfall5,0154

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,710 vom 31.03.2025

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Profil

Über die Bayer US Finance LLC Anleihe (A3LRL9)

Die Bayer US Finance LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRL9 bzw. der ISIN USU07264AH42. Die Anleihe wurde am 21.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.11.2023. Der Kupon der Bayer US Finance LLC-Anleihe (A3LRL9) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,884 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0154%.