Roche Holdings-Anleihe: 5,489% bis 13.11.2030

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WKN A3LQZL

ISIN USU75000CG96


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Roche Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 10 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 8 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 8 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 5 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 4 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,489
Rendite in %* 5,089
Stückzinsen 1,395
Duration in Jahren 3,992
Modified Duration 3,798
Fälligkeit 13.11.2030
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.02.2025: 101,95

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,489
Erstes Kupondatum13.05.2024
Letztes Kupondatum12.11.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin13.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab13.11.2023

Emissionsdaten

EmittentRoche Holdings Inc.
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.11.2023
Fälligkeit13.11.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 13.9.2030 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am13.11.2023

Stammdaten

NameROCHE HLDGS 23/30 REGS
ISINUSU75000CG96
WKNA3LQZL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis13.11.2030

Rendite

Auf Verfall5,0894

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,950 vom 13.02.2025

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3L10Z 09.09.2029 4.203% 4,643%
A3L10Y 09.09.2029 4.203% 4,739%
A3LVX5 08.03.2031 4.909% 4,875%
A3LVX4 08.03.2031 4.909% 4,972%
A3KZ5Q 13.12.2031 2.076% 4,921%
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Profil

Über die Roche Holdings Anleihe (A3LQZL)

Die Roche Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQZL bzw. der ISIN USU75000CG96. Die Anleihe wurde am 13.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.11.2023. Der Kupon der Roche Holdings-Anleihe (A3LQZL) beträgt 5,489%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,95 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0894%.