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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 13,000 |
| Erstes Kupondatum | 29.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALTERNATIVE Securitisation Fund |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.11.2023 |
| Fälligkeit | 29.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.11.2023 |
Stammdaten
| Name | ALT.SEC.FD 23/26 MTN |
| ISIN | XS2719116373 |
| WKN | A3LQ55 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 125000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.11.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ALTERNATIVE Securitisation Fund Anleihe (A3LQ55)
Die ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ55 bzw. der ISIN XS2719116373. Die Anleihe wurde am 29.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe (A3LQ55) beträgt 13,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2025 statt.