QNB Bank AS-Anleihe: 10,750% bis 15.11.2033

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WKN A3LQ4G

ISIN XS2678233243


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QNB Bank AS Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 35 Buy
2.5 BRD 26 Obl DE000BU22049 18 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 10,750
Rendite in %* 9,284
Stückzinsen 3,950
Duration in Jahren 4,302
Modified Duration 3,937
Fälligkeit 15.11.2033
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.03.2025: 108,46

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,750
Erstes Kupondatum15.05.2024
Letztes Kupondatum14.11.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin15.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.11.2023

Emissionsdaten

EmittentQNB Bank AS
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.11.2023
Fälligkeit15.11.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am15.11.2028
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameQNB BANK AS 23/33 FLR
ISINXS2678233243
WKNA3LQ4G
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandTürkei
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2033

Rendite

Auf Verfall9,2838
Auf Kündigung9,2838

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,460 vom 28.03.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
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Profil

Über die QNB Bank AS Anleihe (A3LQ4G)

Die QNB Bank AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ4G bzw. der ISIN XS2678233243. Die Anleihe wurde am 15.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der QNB Bank AS-Anleihe (A3LQ4G) beträgt 10,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,3 ergibt sich somit eine Rendite von 9,2838%. Das zuletzt am 23.07.2024 17:41:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.