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Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hungarian Export-Import Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.11.2023 |
| Fälligkeit | 16.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 16.04.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HU.EX.IMP.BK 23/29 |
| ISIN | XS2719137965 |
| WKN | A3LQ09 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Ungarn |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0592 |
| Auf Kündigung | 4,0592 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,270 vom 25.03.2025
Weitere Anleihen von Hungarian Export-Import Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LG8M | 04.12.2027 | 6.125% | 5,613% |
| A3LE3U | 01.03.2028 | 6.390% | - |
| A3KVJL | 23.05.2029 | 2.500% | - |
| A3L6GQ | 27.11.2031 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7188 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die Hungarian Export-Import Bank Anleihe (A3LQ09)
Die Hungarian Export-Import Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ09 bzw. der ISIN XS2719137965. Die Anleihe wurde am 16.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.04.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hungarian Export-Import Bank-Anleihe (A3LQ09) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,6 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0592%.