J.M. Smucker-Anleihe: 6,500% bis 15.11.2053
JM Smucker Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 11 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 6 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 5 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 5 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 5,755 |
| Stückzinsen | 1,706 |
| Duration in Jahren | 11,738 |
| Modified Duration | 11,099 |
| Fälligkeit | 15.11.2053 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 110,21
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | J.M. Smucker Co. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2053 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 25.10.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die Übernahme von Hostess Brands Inc. durch JM Smucker Co. nicht bis zum 10.3.2025 abgeschlossen wurde. |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | J.M.SMUCKER 23/53 |
| ISIN | US832696AZ12 |
| WKN | A3LPTK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2053 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7548 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 110,210 vom 18.02.2026
Börsenübersicht J.M. Smucker-Anleihe: 6,500% bis 15.11.2053
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 110,35 % | 110,26 % | +0,09 | |
| Düsseldorf | 109,67 % | 109,88 % | -0,19 | |
| Frankfurt | 109,61 % | 110,03 % | -0,38 | |
| gettex | 109,74 % | 110,21 % | -0,43 | |
| München | 109,76 % | 110,00 % | -0,22 | |
| NYSE Arca | 108,95 % | 107,92 % | +0,95 | |
| Quotrix | 109,82 % | 109,76 % | +0,05 | |
| Stuttgart | 109,85 % | 110,11 % | -0,23 | |
| ZKB | 108,59 % | 108,10 % | +0,45 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8172 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 4,9536 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,9250 | 11.500% |
| Rakuten Group | 4,9394 | 11.250% |
Über die JM Smucker Anleihe (A3LPTK)
Die JM Smucker-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPTK bzw. der ISIN US832696AZ12. Die Anleihe wurde am 25.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2023. Der Kupon der JM Smucker-Anleihe (A3LPTK) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 109,79 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7548%.