J.M. Smucker-Anleihe: 6,500% bis 15.11.2053
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JM Smucker Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 11 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 10 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 9 | Buy |
| 4.375 US Tr Nts 34 | US91282CKQ32 | 7 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 6,035 |
| Stückzinsen | 1,185 |
| Duration in Jahren | 11,973 |
| Modified Duration | 11,291 |
| Fälligkeit | 15.11.2053 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.01.2025: 106,28
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | J.M. Smucker Co. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2053 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 25.10.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die Übernahme von Hostess Brands Inc. durch JM Smucker Co. nicht bis zum 10.3.2025 abgeschlossen wurde. |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | J.M.SMUCKER 23/53 |
| ISIN | US832696AZ12 |
| WKN | A3LPTK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2053 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0352 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,280 vom 20.01.2025
JM Smucker Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,40 | 107,68 | 10:15:59 |
| Clean | 105,21 | 106,49 | 10:15:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute JM Smucker Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.331,81 € noch 114,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.446,79 €.
Börsenübersicht J.M. Smucker-Anleihe: 6,500% bis 15.11.2053
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| Brasilien Foederative Republik | 5,7203 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,2688 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,2944 | 11.670% |
| European Investment Bank EIB | 6,6569 | 11.500% |
Über die JM Smucker Anleihe (A3LPTK)
Die JM Smucker-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPTK bzw. der ISIN US832696AZ12. Die Anleihe wurde am 25.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2023. Der Kupon der JM Smucker-Anleihe (A3LPTK) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,29 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0352%.