Municipality Finance-Anleihe: 4,875% bis 13.01.2027
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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 18 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 15 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 2.75 MHBK 25 Pf | DE000MHB33J5 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,549 |
| Stückzinsen | 2,120 |
| Duration in Jahren | 0,988 |
| Modified Duration | 0,945 |
| Fälligkeit | 13.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 100,63
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 13.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.10.2023 |
| Fälligkeit | 13.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.10.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 23/27 REGS |
| ISIN | XS2702460952 |
| WKN | A3LPNU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5486 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,630 vom 20.12.2024
Municipality Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,61 | 103,03 | 17:26:00 |
| Clean | 100,49 | 100,92 | 17:26:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.675,46 € noch 203,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.878,68 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 7.500% |
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Municipality Finance | Aa1 | 6.277% |
| Oesterreich Republik | Aa1 | 6.250% |
| Banco Santander | Aa1 | 6.210% |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19BLM | 26.11.2026 | 0.625% | 2,340% |
| A2SAHR | 26.11.2026 | 0.625% | - |
| A3K1BE | 27.01.2027 | 1.011% | - |
| A19DZB | 01.03.2027 | 0.880% | 2,652% |
| A3K3PM | 01.04.2027 | 0.720% | 2,544% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2956 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 4,7417 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LPNU)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPNU bzw. der ISIN XS2702460952. Die Anleihe wurde am 13.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LPNU) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,65 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5486%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.