Municipality Finance-Anleihe: 0,880% bis 01.03.2027

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WKN A19DZB

ISIN XS1572438619


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,880
Rendite in %* 2,652
Stückzinsen 0,709
Duration in Jahren 1,362
Modified Duration 1,327
Fälligkeit 01.03.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 96,27

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,880
Erstes Kupondatum01.03.2018
Letztes Kupondatum28.02.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin01.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab01.03.2017

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*10.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.03.2017
Fälligkeit01.03.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am01.03.2018
Kündigungsfrist (Tage)5
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am01.04.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIPALITY FIN.17/27MTN
ISINXS1572438619
WKNA19DZB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.03.2027

Rendite

Auf Verfall2,6521

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,270 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,06 97,88 12:12:55
Clean 96,36 97,18 12:12:55

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.717,50 € noch 70,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.788,38 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A19DZB)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19DZB bzw. der ISIN XS1572438619. Die Anleihe wurde am 01.03.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.03.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A19DZB) beträgt 0,880%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,355 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6521%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.