International Development Association-Anleihe: 4,750% bis 14.10.2031
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International Development Association Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,460 |
| Stückzinsen | 1,601 |
| Duration in Jahren | 5,454 |
| Modified Duration | 5,221 |
| Fälligkeit | 14.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 101,64
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 14.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Development Association |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.10.2023 |
| Fälligkeit | 14.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | IDA 23/31 MTN |
| ISIN | XS2701725983 |
| WKN | A3LPNE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | 1F |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4602 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,640 vom 14.02.2025
International Development Association Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,18 | 103,29 | 17:57:32 |
| Clean | 101,58 | 101,69 | 17:57:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Development Association Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.198,90 € noch 192,02 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.390,92 €.
Börsenübersicht International Development Association-Anleihe: 4,750% bis 14.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,43 % | 101,07 % | +0,36 | |
| Frankfurt | 101,43 % | 101,07 % | +0,36 | |
| Quotrix | 100,93 % | 100,57 % | +0,36 | |
| Stuttgart | 101,56 % | 101,64 % | -0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.750% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 8.000% |
| International Finance | Aaa | 6.750% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 6.500% |
Weitere Anleihen von International Development Association
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L11B | 12.09.2031 | 3.750% | - |
| A3L11A | 12.09.2031 | 3.750% | 4,644% |
| A3L4SR | 17.10.2034 | 2.800% | 2,867% |
| A4D6V3 | 12.02.2035 | 4.500% | 4,739% |
| A4D6K0 | 12.02.2035 | 4.500% | 4,745% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4679 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2949 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die International Development Association Anleihe (A3LPNE)
Die International Development Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPNE bzw. der ISIN XS2701725983. Die Anleihe wurde am 13.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Development Association-Anleihe (A3LPNE) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,56 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4602%. Das zuletzt am 15.02.2024 16:34:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.