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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 16,462 |
Erstes Kupondatum | 20.10.2022 |
Letztes Kupondatum | 19.08.2029 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 20.04.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 20.09.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Dowson 2022-2 PLC |
Emissionsvolumen* | 14.900.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 20.09.2022 |
Fälligkeit | 20.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 20.05.2025 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
Sonderkündigungsoption am | 20.09.2022 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | DOWSON 22-2 22/29 FLR F |
ISIN | XS2521037247 |
WKN | A3LNTT |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dowson 2022-2 Anleihe (A3LNTT)
Die Dowson 2022-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNTT bzw. der ISIN XS2521037247. Die Anleihe wurde am 20.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dowson 2022-2-Anleihe (A3LNTT) beträgt 16,462%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2025 statt.