Bangkok Bank PCL-Anleihe: 5,500% bis 21.09.2033

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WKN A3LNK8

ISIN USY06072AF24


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Bangkok Bank PCL Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 15 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 12 Buy
0 LXS 27 Bds -S XS2383886947 10 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 8 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 8 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 5,361
Stückzinsen 0,568
Duration in Jahren 5,878
Modified Duration 5,579
Fälligkeit 21.09.2033
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.04.2025: 100,92

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum21.03.2024
Letztes Kupondatum20.09.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.09.2023

Emissionsdaten

EmittentBangkok Bank PCL
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.09.2023
Fälligkeit21.09.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 21.6.2033 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am21.09.2023

Stammdaten

NameBANGKOK BK 23/33 REGS
ISINUSY06072AF24
WKNA3LNK8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandThailand
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis21.09.2033

Rendite

Auf Verfall5,3612

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,920 vom 28.04.2025

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Analyse und Rating

Bangkok Bank PCL Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,55 102,30 12:59:41
Clean 100,98 101,73 12:59:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bangkok Bank PCL Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.966,16 € noch 50,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.016,21 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
08:09:45 101,11
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Bangkok Bank PCL Anleihe (A3LNK8)

Die Bangkok Bank PCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNK8 bzw. der ISIN USY06072AF24. Die Anleihe wurde am 21.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.09.2023. Der Kupon der Bangkok Bank PCL-Anleihe (A3LNK8) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,97 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3612%.