Caixabank-Anleihe: 6,684% bis 13.09.2027

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WKN A3LNDH

ISIN USE2428RAB18


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Caixabank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 16 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 10 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 9 Buy
8.75 SANHA 29 Anl-S DE000A383VY6 5 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,684
Rendite in %* 5,563
Stückzinsen 2,640
Duration in Jahren 1,430
Modified Duration 1,355
Fälligkeit 13.09.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.02.2025: 102,65

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,684
Erstes Kupondatum13.03.2024
Letztes Kupondatum12.09.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin13.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab13.09.2023

Emissionsdaten

EmittentCaixabank S.A.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.09.2023
Fälligkeit13.09.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am13.09.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis25% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am13.09.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCAIXABANK 23/27 FLR REGS
ISINUSE2428RAB18
WKNA3LNDH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis13.09.2027

Rendite

Auf Verfall5,5628
Auf Kündigung5,5628

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,654 vom 03.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Caixabank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,79 105,73 11:29:35
Clean 102,15 103,09 11:29:35

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Caixabank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.073,29 € noch 258,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.331,29 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
10:01:57 102,19
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Caixabank Anleihe (A3LNDH)

Die Caixabank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNDH bzw. der ISIN USE2428RAB18. Die Anleihe wurde am 13.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixabank-Anleihe (A3LNDH) beträgt 6,684%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,625 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5628%.