ESB Finance DAC-Anleihe: 4,000% bis 03.10.2028
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ESB Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 30 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 15 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 14 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 3,016 |
| Stückzinsen | 0,548 |
| Duration in Jahren | 3,508 |
| Modified Duration | 3,405 |
| Fälligkeit | 03.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 103,54
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 03.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ESB Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.10.2023 |
| Fälligkeit | 03.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.7.2028 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 03.10.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.10.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ESB FINANCE 23/28 MTN |
| ISIN | XS2697983869 |
| WKN | A3LN86 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0161 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,540 vom 22.11.2024
ESB Finance DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,34 | 104,43 | 14:53:12 |
| Clean | 103,79 | 103,88 | 14:53:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ESB Finance DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.388,00 € noch 54,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.442,79 €.
Börsenübersicht ESB Finance DAC-Anleihe: 4,000% bis 03.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,79 % | 103,59 % | +0,19 | |
| Berlin | 103,47 % | 103,42 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 103,44 % | 103,54 % | -0,10 | |
| Frankfurt | 103,73 % | 103,45 % | +0,27 | |
| gettex | 103,83 % | 103,54 % | +0,28 | |
| München | 103,82 % | 103,55 % | +0,26 | |
| Quotrix | 103,74 % | 103,04 % | +0,68 | |
| Stuttgart | 103,72 % | 103,47 % | +0,25 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:10:28 | 103,44 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von ESB Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HS44 | 12.01.2024 | 3.494% | - |
| A1Z2AC | 08.06.2027 | 2.125% | 2,715% |
| A19CWE | 07.02.2029 | 1.750% | 2,774% |
| A2R299 | 11.06.2030 | 1.125% | 3,057% |
| A28Z9U | 11.06.2030 | 1.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Manitoba Provinz | 3,7205 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9529 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,4313 | 9.000% |
Über die ESB Finance DAC Anleihe (A3LN86)
Die ESB Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN86 bzw. der ISIN XS2697983869. Die Anleihe wurde am 03.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.10.2023. Der Kupon der ESB Finance DAC-Anleihe (A3LN86) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,437 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0161%. Das zuletzt am 19.08.2024 18:59:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.