LSEG Netherlands B.V.-Anleihe: 4,125% bis 29.09.2026
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LSEG Netherlands BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 2,871 |
| Stückzinsen | 0,610 |
| Duration in Jahren | 1,665 |
| Modified Duration | 1,618 |
| Fälligkeit | 29.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 102,23
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 29.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | LSEG Netherlands B.V. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.09.2023 |
| Fälligkeit | 29.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 29.8.2026 zu 100% jederzeit mit 15 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 29.09.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LSEG NETHERL 23/26 MTN |
| ISIN | XS2679903950 |
| WKN | A3LN83 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8714 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,230 vom 22.11.2024
LSEG Netherlands BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,96 | 103,16 | 21:03:50 |
| Clean | 102,35 | 102,55 | 21:03:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute LSEG Netherlands BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.255,00 € noch 61,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.316,03 €.
Börsenübersicht LSEG Netherlands B.V.-Anleihe: 4,125% bis 29.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,47 % | 102,28 % | +0,19 | |
| Düsseldorf | 102,42 % | 102,28 % | +0,14 | |
| Frankfurt | 102,41 % | 102,28 % | +0,13 | |
| gettex | 102,42 % | 102,23 % | +0,19 | |
| München | 102,35 % | 102,21 % | +0,14 | |
| Quotrix | 101,94 % | 101,79 % | +0,15 | |
| Stuttgart | 102,41 % | 102,26 % | +0,15 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
| AIB Group | A3 | 7.583% |
Weitere Anleihen von LSEG Netherlands BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KN7G | 06.04.2025 | - | 3,213% |
| A4D0BB | 11.07.2025 | - | - |
| A3L3RG | 20.09.2027 | 2.750% | 2,795% |
| A3KN7F | 06.04.2028 | 0.250% | 2,761% |
| A3LN84 | 29.09.2030 | 4.231% | 3,197% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Manitoba Provinz | 3,7205 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9529 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,4313 | 9.000% |
Über die LSEG Netherlands BV Anleihe (A3LN83)
Die LSEG Netherlands BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN83 bzw. der ISIN XS2679903950. Die Anleihe wurde am 29.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.09.2023. Der Kupon der LSEG Netherlands BV-Anleihe (A3LN83) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,42 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8714%. Das zuletzt am 18.07.2024 14:09:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.