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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 9,500 |
Erstes Kupondatum | 07.03.2024 |
Letztes Kupondatum | 06.09.2028 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 07.03.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 07.09.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | OSB GROUP PLC |
Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 07.09.2023 |
Fälligkeit | 07.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 07.09.2027 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 07.09.2023 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | OSB GROUP 23/28 FLR MTN |
ISIN | XS2642668821 |
WKN | A3LMWR |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 07.09.2028 |
Analyse und Rating
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Über die OSB GROUP Anleihe (A3LMWR)
Die OSB GROUP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMWR bzw. der ISIN XS2642668821. Die Anleihe wurde am 07.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.09.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OSB GROUP-Anleihe (A3LMWR) beträgt 9,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.03.2025 statt.