Unicaja Banco-Anleihe: 6,500% bis 11.09.2028

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WKN A3LMW5

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ISIN ES0380907073


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Unicaja Banco Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 43 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 36 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 23 Buy
0 BRD 26 Obl DE000BU22072 19 Buy
3 MTU Aero25 Bds -S XS2197673747 16 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,500
Rendite in %* 4,183
Stückzinsen 2,974
Duration in Jahren 2,751
Modified Duration 2,640
Fälligkeit 11.09.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.02.2025: 107,49

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,500
Erstes Kupondatum11.09.2024
Letztes Kupondatum10.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin11.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab11.09.2023

Emissionsdaten

EmittentUnicaja Banco S.A.
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum11.09.2023
Fälligkeit11.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am11.09.2027
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.09.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameUNICAJA BCO 23/28 FLR MTN
ISINES0380907073
WKNA3LMW5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis11.09.2028

Rendite

Auf Verfall4,1830
Auf Kündigung4,1830

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,490 vom 25.02.2025

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3KZQ3 01.12.2026 1.000% 1,831%
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A3L4DQ 14.12.2028 3.500% -
A3LEFY 21.02.2029 5.125% 3,552%
A3L3E1 12.09.2029 3.500% 3,317%
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Profil

Über die Unicaja Banco Anleihe (A3LMW5)

Die Unicaja Banco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMW5 bzw. der ISIN ES0380907073. Die Anleihe wurde am 11.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Unicaja Banco-Anleihe (A3LMW5) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,49 ergibt sich somit eine Rendite von 4,183%.