Unicaja Banco-Anleihe: 6,500% bis 11.09.2028
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Unicaja Banco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 8 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 7 | Buy |
| 1.25 Nestle 29 Bds | XS1707075328 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 4 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 4,164 |
| Stückzinsen | 2,992 |
| Duration in Jahren | 2,746 |
| Modified Duration | 2,636 |
| Fälligkeit | 11.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2025: 107,55
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Unicaja Banco S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.09.2023 |
| Fälligkeit | 11.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.09.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UNICAJA BCO 23/28 FLR MTN |
| ISIN | ES0380907073 |
| WKN | A3LMW5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1637 |
| Auf Kündigung | 4,1637 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,550 vom 26.02.2025
Unicaja Banco Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 110,43 | 111,16 | 11:13:50 |
| Clean | 107,44 | 108,17 | 11:13:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Unicaja Banco Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.817,00 € noch 299,18 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.116,18 €.
Börsenübersicht Unicaja Banco-Anleihe: 6,500% bis 11.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 107,42 % | 107,54 % | -0,11 | |
| Düsseldorf | 107,40 % | 107,55 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 107,41 % | 107,48 % | -0,07 | |
| Quotrix | 107,43 % | 107,04 % | +0,36 | |
| Tradegate | 107,44 % | 106,35 % | +1,02 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:01:23 | 107,40 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Unicaja Banco
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KZQ3 | 01.12.2026 | 1.000% | 1,832% |
| A3LBDF | 15.11.2027 | 7.250% | 4,524% |
| A3L4DQ | 14.12.2028 | 3.500% | - |
| A3LEFY | 21.02.2029 | 5.125% | 3,545% |
| A3L3E1 | 12.09.2029 | 3.500% | 3,314% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5221 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
Über die Unicaja Banco Anleihe (A3LMW5)
Die Unicaja Banco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMW5 bzw. der ISIN ES0380907073. Die Anleihe wurde am 11.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Unicaja Banco-Anleihe (A3LMW5) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,55 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1637%.