Unicaja Banco-Anleihe: 7,250% bis 15.11.2027
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Unicaja Banco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 23 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 22 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 19 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,250 |
| Rendite in %* | 4,618 |
| Stückzinsen | 1,033 |
| Duration in Jahren | 2,524 |
| Modified Duration | 2,413 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.01.2025: 106,90
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Unicaja Banco S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.11.2022 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UNICAJA BCO 22/27 FLR MTN |
| ISIN | ES0380907065 |
| WKN | A3LBDF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6180 |
| Auf Kündigung | 4,6180 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,898 vom 06.01.2025
Unicaja Banco Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,79 | 108,10 | 15:31:52 |
| Clean | 106,75 | 107,07 | 15:31:52 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Unicaja Banco Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.706,60 € noch 103,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.809,89 €.
Börsenübersicht Unicaja Banco-Anleihe: 7,250% bis 15.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 106,91 % | 106,96 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 106,76 % | 106,81 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 106,17 % | 106,20 % | -0,03 | |
| gettex | 106,76 % | 106,90 % | -0,13 | |
| Lang & Schwarz | 106,39 % | 106,46 % | -0,07 | |
| München | 106,73 % | 106,75 % | -0,02 | |
| Quotrix | 106,72 % | 106,32 % | +0,38 | |
| Stuttgart | 106,81 % | 106,88 % | -0,07 |
Weitere Anleihen von Unicaja Banco
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RV1J | 19.12.2025 | 3.515% | - |
| A3KZQ3 | 01.12.2026 | 1.000% | 2,023% |
| A3LMW5 | 11.09.2028 | 6.500% | 4,451% |
| A3L4DQ | 14.12.2028 | 3.500% | - |
| A3LEFY | 21.02.2029 | 5.125% | 3,733% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 4,1350 | 110.000% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3762 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 3,9576 | 12.763% |
Über die Unicaja Banco Anleihe (A3LBDF)
Die Unicaja Banco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBDF bzw. der ISIN ES0380907065. Die Anleihe wurde am 15.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Unicaja Banco-Anleihe (A3LBDF) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,821 ergibt sich somit eine Rendite von 4,618%.