Unicaja Banco-Anleihe: 7,250% bis 15.11.2027

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WKN A3LBDF

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ISIN ES0380907065


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Unicaja Banco Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 43 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 36 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 23 Buy
0 BRD 26 Obl DE000BU22072 19 Buy
3 MTU Aero25 Bds -S XS2197673747 16 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,250
Rendite in %* 4,518
Stückzinsen 2,026
Duration in Jahren 2,250
Modified Duration 2,153
Fälligkeit 15.11.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.02.2025: 106,85

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,250
Erstes Kupondatum15.11.2023
Letztes Kupondatum14.11.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.11.2022

Emissionsdaten

EmittentUnicaja Banco S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.11.2022
Fälligkeit15.11.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am15.11.2026
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am15.11.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameUNICAJA BCO 22/27 FLR MTN
ISINES0380907065
WKNA3LBDF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2027

Rendite

Auf Verfall4,5182
Auf Kündigung4,5182

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,849 vom 25.02.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Unicaja Banco Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,35 111,12 22:57:42
Clean 106,32 109,09 22:57:42

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Unicaja Banco Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.909,00 € noch 202,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.111,60 €.

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Profil

Über die Unicaja Banco Anleihe (A3LBDF)

Die Unicaja Banco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBDF bzw. der ISIN ES0380907065. Die Anleihe wurde am 15.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Unicaja Banco-Anleihe (A3LBDF) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,83 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5182%.