Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,500% bis 25.08.2028
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 21 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 3,449 |
| Stückzinsen | 2,164 |
| Duration in Jahren | 1,276 |
| Modified Duration | 1,233 |
| Fälligkeit | 25.08.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 102,49
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 4.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.08.2023 |
| Fälligkeit | 25.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/28 MTN |
| ISIN | US045167FZ16 |
| WKN | A3LME5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4493 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,493 vom 18.02.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,53 | 104,60 | 20:41:31 |
| Clean | 102,37 | 102,44 | 20:41:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.690,51 € noch 183,63 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.874,13 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,500% bis 25.08.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,40 % | 102,46 % | -0,06 | |
| Düsseldorf | 102,37 % | 102,45 % | -0,08 | |
| Frankfurt | 102,37 % | 102,44 % | -0,07 | |
| gettex | 102,41 % | 102,49 % | -0,08 | |
| München | 102,36 % | 102,46 % | -0,10 | |
| Quotrix | 102,37 % | 102,42 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 102,38 % | 102,42 % | -0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19XAK | 08.08.2028 | 3.300% | 4,677% |
| A4D6VM | 21.08.2028 | 15.000% | - |
| A3LMCQ | 31.08.2028 | 10.120% | - |
| A4EGGC | 12.09.2028 | 2.610% | - |
| A4EGGA | 12.09.2028 | 2.600% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7220 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,5534 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2057 | 12.250% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LME5)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LME5 bzw. der ISIN US045167FZ16. Die Anleihe wurde am 31.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LME5) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,42 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4493%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.